しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月7日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/09/12-2024/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 13,646,438 | － |
| コール・ローン | 48,019,251 | 131,529,795 |
| 親投資信託受益証券 | 7,354,728,484 | 9,837,992,013 |
| 未収入金 | 117,600,000 | 19,800,000 |
| 流動資産計 | 7,533,994,173 | 9,989,321,808 |
| 資産の部合計 | 7,533,994,173 | 9,989,321,808 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 129,944,836 | － |
| 未払解約金 | 27,026,769 | 124,681,583 |
| 未払受託者報酬 | 2,120,603 | 2,507,980 |
| 未払委託者報酬 | 16,964,730 | 20,063,805 |
| 未払利息 | 142 | 395 |
| その他未払費用 | 2,920 | 1,362 |
| 流動負債計 | 176,060,000 | 147,255,125 |
| 負債の部合計 | 176,060,000 | 147,255,125 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,937,722,314 | 4,378,175,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,420,211,859 | 5,463,891,683 |
| （分配準備積立金） | 720,568,101 | 422,200,878 |
| 元本等合計 | 7,357,934,173 | 9,842,066,683 |
| 純資産の部合計 | 7,357,934,173 | 9,842,066,683 |
| 負債・純資産合計 | 7,533,994,173 | 9,989,321,808 |
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