しんきん日経平均オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月5日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 69,254,182 | 78,870,374 |
| 親投資信託受益証券 | 12,981,946,324 | 17,835,477,128 |
| 未収入金 | 441,800,000 | － |
| 未収利息 | 664 | 1,296 |
| 流動資産計 | 13,493,001,170 | 17,914,348,798 |
| 資産の部合計 | 13,493,001,170 | 17,914,348,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 206,238,904 | － |
| 未払解約金 | 259,649,076 | 18,780,294 |
| 未払受託者報酬 | 4,033,206 | 4,164,720 |
| 未払委託者報酬 | 32,265,652 | 33,317,707 |
| 流動負債計 | 502,186,838 | 56,262,721 |
| 負債の部合計 | 502,186,838 | 56,262,721 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,155,972,620 | 5,699,181,369 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,834,841,712 | 12,158,904,708 |
| （分配準備積立金） | 2,112,707,682 | 1,405,707,460 |
| 元本等合計 | 12,990,814,332 | 17,858,086,077 |
| 純資産の部合計 | 12,990,814,332 | 17,858,086,077 |
| 負債・純資産合計 | 13,493,001,170 | 17,914,348,798 |
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