有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

(4)【設定及び解約の実績】
 
 

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	2015年 9月11日～2016年 9月12日	1,613,957,618	173,175,431
第2期	2016年 9月13日～2017年 9月11日	1,370,779,726	918,239,639
第3期	2017年 9月12日～2018年 9月10日	3,577,784,512	1,755,016,310
第4期	2018年 9月11日～2019年 9月10日	8,502,113,467	6,380,157,073
第5期	2019年 9月11日～2020年 9月10日	3,375,627,020	6,657,370,955
第6期	2020年 9月11日～2021年 9月10日	2,697,322,882	3,054,549,760

 

(注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
 
 

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	5,014,015,760	85.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	874,795,392	14.86
合計(純資産総額)		5,888,811,152	100.00

 
 
その他の資産の投資状況
 
 

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	883,800,000	15.01

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

 
 

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	6,000	75,880.00	455,280,000	82,480.00	494,880,000	8.40
2	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	6,000	54,550.00	327,300,000	49,670.00	298,020,000	5.06
3	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	36,000	7,179.00	258,444,000	6,480.00	233,280,000	3.96
4	日本	株式	ファナック	電気機器	6,000	26,305.00	157,830,000	24,565.00	147,390,000	2.50
5	日本	株式	ダイキン工業	機械	6,000	29,155.00	174,930,000	24,460.00	146,760,000	2.49
6	日本	株式	KDDI	情報・通信業	36,000	3,728.00	134,208,000	3,691.00	132,876,000	2.26
7	日本	株式	テルモ	精密機器	24,000	5,200.00	124,800,000	5,285.00	126,840,000	2.15
8	日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	18,000	6,987.00	125,766,000	6,832.00	122,976,000	2.09
9	日本	株式	アドバンテスト	電気機器	12,000	11,100.00	133,200,000	10,030.00	120,360,000	2.04
10	日本	株式	エムスリー	サービス業	14,400	8,189.00	117,921,600	7,992.00	115,084,800	1.95
11	日本	株式	信越化学工業	化学	6,000	20,620.00	123,720,000	18,900.00	113,400,000	1.93
12	日本	株式	京セラ	電気機器	12,000	7,317.00	87,804,000	7,000.00	84,000,000	1.43
13	日本	株式	ソニーグループ	電気機器	6,000	12,235.00	73,410,000	12,455.00	74,730,000	1.27
14	日本	株式	中外製薬	医薬品	18,000	4,175.00	75,150,000	4,103.00	73,854,000	1.25
15	日本	株式	TDK	電気機器	18,000	4,226.66	76,080,000	4,045.00	72,810,000	1.24
16	日本	株式	オムロン	電気機器	6,000	11,350.00	68,100,000	11,100.00	66,600,000	1.13
17	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	30,000	2,211.00	66,330,000	2,165.00	64,950,000	1.10
18	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	30,000	1,991.80	59,754,000	2,000.00	60,000,000	1.02
19	日本	株式	オリンパス	精密機器	24,000	2,422.50	58,140,000	2,456.50	58,956,000	1.00
20	日本	株式	富士フイルムホールディングス	化学	6,000	9,626.00	57,756,000	9,639.00	57,834,000	0.98
21	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	30,000	1,902.00	57,060,000	1,842.50	55,275,000	0.94
22	日本	株式	キッコーマン	食料品	6,000	9,200.00	55,200,000	9,090.00	54,540,000	0.93
23	日本	株式	第一三共	医薬品	18,000	2,870.50	51,669,000	2,979.50	53,631,000	0.91
24	日本	株式	バンダイナムコホールディングス	その他製品	6,000	8,502.00	51,012,000	8,400.00	50,400,000	0.86
25	日本	株式	エーザイ	医薬品	6,000	8,300.00	49,800,000	8,396.00	50,376,000	0.86
26	日本	株式	セコム	サービス業	6,000	8,585.00	51,510,000	8,103.00	48,618,000	0.83
27	日本	株式	日東電工	化学	6,000	9,410.00	56,460,000	7,980.00	47,880,000	0.81
28	日本	株式	村田製作所	電気機器	4,800	9,799.57	47,037,958	9,960.00	47,808,000	0.81
29	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	6,000	7,469.00	44,814,000	7,654.00	45,924,000	0.78
30	日本	株式	資生堂	化学	6,000	8,232.00	49,392,000	7,537.00	45,222,000	0.77

 

ロ.種類別及び業種別の投資比率

 
 

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.04
		建設業	1.39
		食料品	3.17
		繊維製品	0.12
		パルプ・紙	0.07
		化学	6.56
		医薬品	6.22
		石油・石炭製品	0.17
		ゴム製品	0.64
		ガラス・土石製品	0.87
		鉄鋼	0.06
		非鉄金属	0.64
		金属製品	0.02
		機械	4.08
		電気機器	20.46
		輸送用機器	3.80
		精密機器	3.34
		その他製品	2.36
		電気・ガス業	0.11
		陸運業	1.28
		海運業	0.23
		空運業	0.03
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.40
		卸売業	1.71
		小売業	9.65
		銀行業	0.47
		証券、商品先物取引業	0.21
		保険業	0.58
		その他金融業	0.43
		不動産業	1.03
		サービス業	5.75
合計			85.14

 
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
 
 

資産の種類	取引所	資産の名称	買建/売建	数量	通貨	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物 取引	大阪取引所	日経平均株価指数先物	買建	30	日本円	898,568,420	883,800,000	15.01

 

(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。