- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
③【収益率の推移】
(参考)
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
その他の資産の投資状況
| 期 | 計算期間 | 収益率(%) |
| 第1期 | 2015年 9月11日～2016年 9月12日 | △7.15 |
| 第2期 | 2016年 9月13日～2017年 9月11日 | 18.64 |
| 第3期 | 2017年 9月12日～2018年 9月10日 | 15.85 |
| 第4期 | 2018年 9月11日～2019年 9月10日 | △3.05 |
| 第5期 | 2019年 9月11日～2020年 9月10日 | 10.62 |
| 第6期(中間) | 2020年 9月11日～2021年 3月10日 | 25.48 |
| (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。 |
しんきん日経平均マザーファンド
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 4,051,541,950 | 96.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 136,493,485 | 3.26 |
| 合計(純資産総額) | 4,188,035,435 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株価指数先物取引 | 買建 | 日本 | 116,720,000 | 2.79 |
| (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。 |
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