eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月26日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,021,273 |
| 親投資信託受益証券 | 534,995,494 |
| 未収利息 | 4 |
| 流動資産計 | 538,016,771 |
| 資産の部合計 | 538,016,771 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 92,490 |
| 未払受託者報酬 | 32,989 |
| 未払委託者報酬 | 230,894 |
| その他未払費用 | 2,333 |
| 流動負債計 | 358,706 |
| 負債の部合計 | 358,706 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 530,165,987 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,492,078 |
| （分配準備積立金） | 5,093,377 |
| 元本等合計 | 537,658,065 |
| 純資産の部合計 | 537,658,065 |
| 負債・純資産合計 | 538,016,771 |
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