eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:25
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,021,273 | 2,035,291 |
| 親投資信託受益証券 | 534,995,494 | 204,635,031 |
| 未収入金 | － | 351,117 |
| 未収利息 | 4 | － |
| 流動資産計 | 538,016,771 | 207,021,439 |
| 資産の部合計 | 538,016,771 | 207,021,439 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,490 | 834,121 |
| 未払受託者報酬 | 32,989 | 66,148 |
| 未払委託者報酬 | 230,894 | 462,982 |
| 未払利息 | － | 2 |
| その他未払費用 | 2,333 | 4,701 |
| 流動負債計 | 358,706 | 1,367,954 |
| 負債の部合計 | 358,706 | 1,367,954 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 530,165,987 | 194,198,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,492,078 | 11,455,218 |
| （分配準備積立金） | 5,093,377 | 540,377 |
| 元本等合計 | 537,658,065 | 205,653,485 |
| 純資産の部合計 | 537,658,065 | 205,653,485 |
| 負債・純資産合計 | 538,016,771 | 207,021,439 |
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