剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第2期中間計算期間自 平成28年 1月27日至 平成28年 7月26日	第3期中間計算期間自 平成29年 1月27日至 平成29年 7月26日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		11,234,359	156,937
期首剰余金又は期首欠損金(△)		7,492,078	2,467,795
剰余金増加額又は欠損金減少額		8,951,300	829,332
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,951,300	829,332
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,604,949	694,144
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,604,949	694,144
分配金		-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)		11,455,218	3,143,173

2017/10/02 9:23

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年1月26日現在 ]	[ 平成29年7月26日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本		325,711,127,600	328,991,946,937
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		102,175,748,864	104,199,118,071

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月13日から翌年5月12日までであります。
(2)注記表

2017/10/02 9:23