eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月26日 | 2019年1月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,116,502 | 1,764,510 |
| 親投資信託受益証券 | 152,990,484 | 258,040,468 |
| 流動資産計 | 154,106,986 | 259,804,978 |
| 資産の部合計 | 154,106,986 | 259,804,978 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,850 |
| 未払受託者報酬 | 43,442 | 58,127 |
| 未払委託者報酬 | 304,045 | 406,807 |
| 未払利息 | 1 | 3 |
| その他未払費用 | 3,078 | 4,128 |
| 流動負債計 | 350,566 | 480,915 |
| 負債の部合計 | 350,566 | 480,915 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 150,924,525 | 253,106,128 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,831,895 | 6,217,935 |
| （分配準備積立金） | 2,852,342 | 4,053,080 |
| 元本等合計 | 153,756,420 | 259,324,063 |
| 純資産の部合計 | 153,756,420 | 259,324,063 |
| 負債・純資産合計 | 154,106,986 | 259,804,978 |
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