eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月27日 | 2021年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,467,702 | 1,415,968 |
| 親投資信託受益証券 | 198,313,664 | 187,123,430 |
| 未収入金 | 460,185 | 250,330 |
| 流動資産計 | 200,241,551 | 188,789,728 |
| 資産の部合計 | 200,241,551 | 188,789,728 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 510,522 | 316,978 |
| 未払受託者報酬 | 53,806 | 51,350 |
| 未払委託者報酬 | 376,576 | 359,420 |
| その他未払費用 | 3,822 | 3,636 |
| 流動負債計 | 944,726 | 731,384 |
| 負債の部合計 | 944,726 | 731,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 188,006,374 | 175,652,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,290,451 | 12,405,686 |
| （分配準備積立金） | 2,225,256 | 2,805,529 |
| 元本等合計 | 199,296,825 | 188,058,344 |
| 純資産の部合計 | 199,296,825 | 188,058,344 |
| 負債・純資産合計 | 200,241,551 | 188,789,728 |
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