eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月25日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/27-2023/01/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月26日 | 2023年1月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,354,883 | 1,386,371 |
| 親投資信託受益証券 | 187,530,166 | 189,347,532 |
| 未収入金 | － | 12,249 |
| 流動資産計 | 188,885,049 | 190,746,152 |
| 資産の部合計 | 188,885,049 | 190,746,152 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 115 | 41,841 |
| 未払受託者報酬 | 51,434 | 50,909 |
| 未払委託者報酬 | 359,975 | 356,315 |
| その他未払費用 | 3,656 | 3,605 |
| 流動負債計 | 415,180 | 452,670 |
| 負債の部合計 | 415,180 | 452,670 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 180,749,538 | 201,598,101 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,720,331 | -11,304,619 |
| （分配準備積立金） | 3,560,750 | 4,853,279 |
| 元本等合計 | 188,469,869 | 190,293,482 |
| 純資産の部合計 | 188,469,869 | 190,293,482 |
| 負債・純資産合計 | 188,885,049 | 190,746,152 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
