eMAXIS債券バランス(2資産均等型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月27日 | 2026年1月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,536,275 | 1,540,749 |
| 親投資信託受益証券 | 193,975,575 | 185,445,425 |
| 未収入金 | 196,167 | － |
| 未収利息 | 19 | 30 |
| 流動資産計 | 195,708,036 | 186,986,204 |
| 資産の部合計 | 195,708,036 | 186,986,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 309,562 | 186,613 |
| 未払受託者報酬 | 56,575 | 52,844 |
| 未払委託者報酬 | 395,986 | 369,850 |
| その他未払費用 | 4,025 | 3,730 |
| 流動負債計 | 766,148 | 613,037 |
| 負債の部合計 | 766,148 | 613,037 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,774,005 | 216,431,058 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -23,832,117 | -30,057,891 |
| （分配準備積立金） | 6,327,596 | 7,201,884 |
| 元本等合計 | 194,941,888 | 186,373,167 |
| 純資産の部合計 | 194,941,888 | 186,373,167 |
| 負債・純資産合計 | 195,708,036 | 186,986,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
