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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)

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【提出】: 2019/04/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第3期自平成29年 1月27日至平成30年 1月26日	第4期自平成30年 1月27日至平成31年 1月28日
営業収益
受取利息	9	1
有価証券売買等損益	1,253,518	2,153,657
営業収益合計	1,253,527	2,153,658
営業費用
支払利息	487	680
受託者報酬	86,607	104,804
委託者報酬	606,171	733,465
その他費用	6,110	7,441
営業費用合計	699,375	846,390
営業利益又は営業損失(△)	554,152	1,307,268
経常利益又は経常損失(△)	554,152	1,307,268
当期純利益又は当期純損失(△)	554,152	1,307,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	364,463	△438,365
期首剰余金又は期首欠損金(△)	2,467,795	2,831,895
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,435,135	3,662,578
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,435,135	3,662,578
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,724	2,022,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,260,724	2,022,171
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,831,895	6,217,935

開示資料

決算

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