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【提出】: 2018/04/25 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

ヘッジ付外国債券インデックスマザーファンド
純資産額計算書

平成30年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資産総額	186,092,288,541
Ⅱ 負債総額	1,769,319,633
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	184,322,968,908
Ⅳ 発行済口数	146,498,668,574	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2582 ( 1万口当たり 12,582	)

開示資料

決算

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