eMAXISバランス(4資産均等型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年10月25日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月27日-平成29年1月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年1月26日 | 2016年7月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 650,968 | 2,748,049 |
| 親投資信託受益証券 | 59,137,358 | 152,299,221 |
| 未収入金 | 365,561 | 998,495 |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 60,153,888 | 156,045,765 |
| 資産の部合計 | 60,153,888 | 156,045,765 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 379,413 | 1,891,580 |
| 未払受託者報酬 | 5,169 | 36,629 |
| 未払委託者報酬 | 37,876 | 268,535 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 256 | 2,141 |
| 流動負債計 | 422,714 | 2,198,888 |
| 負債の部合計 | 422,714 | 2,198,888 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,686,282 | 159,961,299 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,955,108 | -6,114,422 |
| （分配準備積立金） | 114,938 | 101,359 |
| 元本等合計 | 59,731,174 | 153,846,877 |
| 純資産の部合計 | 59,731,174 | 153,846,877 |
| 負債・純資産合計 | 60,153,888 | 156,045,765 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
