有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年1月26日)

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	87,763,907
Ⅱ 負 債 総 額	47,901
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	87,716,006
Ⅳ 発 行 済 口 数	91,759,589	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9559 ( 1万口当たり 9,559	)

<参考>「TOPIXマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	237,792,663,213
Ⅱ 負 債 総 額	29,751,022,087
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	208,041,641,126
Ⅳ 発 行 済 口 数	159,356,087,927	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3055 ( 1万口当たり 13,055	)

<参考>「外国株式インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	222,435,843,112
Ⅱ 負 債 総 額	18,667,666
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	222,417,175,446
Ⅳ 発 行 済 口 数	115,137,508,794	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9318 ( 1万口当たり 19,318	)

<参考>「日本債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	487,306,799,876
Ⅱ 負 債 総 額	7,004,291,735
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	480,302,508,141
Ⅳ 発 行 済 口 数	363,481,741,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3214 ( 1万口当たり 13,214	)

<参考>「外国債券インデックスマザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成28年2月29日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	148,313,422,965
Ⅱ 負 債 総 額	717,299,616
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	147,596,123,349
Ⅳ 発 行 済 口 数	73,797,968,867	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0000 ( 1万口当たり 20,000	)