- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第7期中間計算期間末 [ 令和 3年 7月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,996,472 | 49,769,955 |
| 親投資信託受益証券 | 3,165,313,353 | 3,977,798,998 |
| 流動資産合計 | 3,210,309,825 | 4,027,568,953 |
| 資産合計 | 3,210,309,825 | 4,027,568,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,338,607 | 807,088 |
| 未払受託者報酬 | 937,897 | 1,173,231 |
| 未払委託者報酬 | 6,877,839 | 8,603,607 |
| 未払利息 | 9 | 49 |
| その他未払費用 | 56,211 | 70,340 |
| 流動負債合計 | 13,210,563 | 10,654,315 |
| 負債合計 | 13,210,563 | 10,654,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,496,455,159 | 2,924,143,176 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 700,644,103 | 1,092,771,462 |
| (分配準備積立金) | 334,966,501 | 316,782,907 |
| 元本等合計 | 3,197,099,262 | 4,016,914,638 |
| 純資産合計 | 3,197,099,262 | 4,016,914,638 |
| 負債純資産合計 | 3,210,309,825 | 4,027,568,953 |
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