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【提出】: 2023/04/25 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 61項目

TOPIXマザーファンド
純資産額計算書

令和 5年 1月31日現在

(単位:円)

Ⅰ 資産総額	935,265,500,967
Ⅱ 負債総額	76,282,362,392
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	858,983,138,575
Ⅳ 発行済口数	367,440,550,301	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3377
(10,000口当たり)	(23,377	)

開示資料

決算

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