有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年2月22日) | 111 | - | 0.9707 | - |
| 平成28年3月末日 | 118 | - | 1.0222 | - |
| 平成28年4月末日 | 135 | - | 1.0326 | - |
| 平成28年5月末日 | 145 | - | 1.0373 | - |
| 平成28年6月末日 | 145 | - | 1.0395 | - |
| 平成28年7月末日 | 148 | - | 1.0669 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月22日) | 146 | - | 1.0598 | - |
| 平成28年8月末日 | 149 | - | 1.0646 | - |
| 平成28年9月末日 | 147 | - | 1.0606 | - |
| 平成28年10月末日 | 149 | - | 1.0500 | - |
| 平成28年11月末日 | 150 | - | 1.0536 | - |
| 平成28年12月末日 | 163 | - | 1.0630 | - |
| 平成29年1月末日 | 207 | - | 1.0685 | - |
| 第3計算期間末 (平成29年2月22日) | 221 | - | 1.0840 | - |
| 平成29年2月末日 | 235 | - | 1.0877 | - |
| 平成29年3月末日 | 325 | - | 1.0817 | - |
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