- 有報資料
- 78項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年8月27日) | 50 | - | 1.0000 | - |
| 平成27年9月末日 | 48 | - | 0.9630 | - |
| 平成27年10月末日 | 75 | - | 1.0199 | - |
| 平成27年11月末日 | 101 | - | 1.0258 | - |
| 平成27年12月末日 | 188 | - | 0.9984 | - |
| 平成28年1月末日 | 209 | - | 0.9517 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年2月22日) | 206 | - | 0.9099 | - |
| 平成28年2月末日 | 211 | - | 0.9282 | - |
| 平成28年3月末日 | 231 | - | 0.9553 | - |
| 平成28年4月末日 | 234 | - | 0.9551 | - |
| 平成28年5月末日 | 238 | - | 0.9476 | - |
| 平成28年6月末日 | 236 | - | 0.8906 | - |
| 平成28年7月末日 | 266 | - | 0.9316 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年8月22日) | 257 | - | 0.8885 | - |
| 平成28年8月末日 | 266 | - | 0.9135 | - |
| 平成28年9月末日 | 378 | - | 0.9024 | - |
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