有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成29年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class A	投資信託受益証券	147,076,442	1.2090	1.2044	-	54.49%
	ケイマン諸島	-		177,827,561	177,138,866	-
2	Total Return Fund JPY Class	投資信託受益証券	146,791,419	0.9002	0.8995	-	40.62%
	ケイマン諸島	-		132,146,031	132,038,881	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	95.11%
合計	95.11%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。