有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
(平成30年3月末現在)
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	種類	株数、口数	簿価単価(円)	評価単価(円)	利率(%)	投資
	国･地域	業種	又は額面金額	簿価(円)	時価(円)	償還期限	比率
1	Equity Income Fund Class B	投資信託受益証券	146,160,771	1.4395	1.4164	-	57.19%
	ケイマン諸島	-		210,401,646	207,022,116	-
2	Total Return Fund USD Class	投資信託受益証券	144,162,957	1.0263	1.0136	-	40.37%
	ケイマン諸島	-		147,968,832	146,123,573	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

種類別	投資比率
投資信託受益証券	97.56%
合計	97.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。