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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年2月22日)

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【提出】: 2016/05/20 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(1)【投資状況】
(平成28年3月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
投資信託受益証券	ケイマン諸島	226,154,470	97.72%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,268,373	2.28%
純資産総額		231,422,843	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年8月23日-平成30年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年2月23日-平成29年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月27日-平成28年2月22日)

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