インバウンド関連日本株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2016年3月6日
- 1億106万
- 2016年8月8日
- -7937万
- 2017年2月8日
- 1億7185万
- 2017年8月7日 +471.53%
- 9億8220万
- 2018年2月7日 -73.7%
- 2億5828万
- 2018年8月7日 +21%
- 3億1253万
- 2019年2月7日
- -1058万
- 2019年8月7日 -356.12%
- -4827万
- 2020年2月7日
- 7159万
- 2020年8月7日 +2.68%
- 7351万
- 2021年2月7日 +18.33%
- 8699万
- 2021年8月10日 +132.4%
- 2億218万
- 2022年2月10日 -96.85%
- 636万
- 2022年8月8日 -72.91%
- 172万
- 2023年2月8日
- -378万
- 2023年8月7日
- 13億790万
- 2024年2月7日
- -1億7915万
- 2024年8月7日
- 14億459万
- 2025年2月7日 +39.17%
- 19億5480万
- 2025年8月7日 +98.7%
- 38億8425万
- 2026年2月7日 -94.09%
- 2億2951万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/11/07 9:14
第9期自 2023年 8月 8日至 2024年 8月 7日 第10期自 2024年 8月 8日至 2025年 8月 7日 当期純利益又は当期純損失(△) 3,100,309,665 18,133,661,451 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 1,404,598,808 3,884,255,588 期首剰余金又は期首欠損金(△) 27,890,965,036 21,761,479,854
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