半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/08/08-2026/08/07)
【インバウンド関連日本株ファンド】
| 期 間 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | 発行済み口数(口) | |
| 第1期計算期間 | 2015年 9月 7日～2016年 8月 8日 | 18,894,666,867 | 4,403,213,723 | 14,491,453,144 |
| 第2期計算期間 | 2016年 8月 9日～2017年 8月 7日 | 461,407,938 | 8,732,321,817 | 6,220,539,265 |
| 第3期計算期間 | 2017年 8月 8日～2018年 8月 7日 | 2,673,598,184 | 4,200,540,047 | 4,693,597,402 |
| 第4期計算期間 | 2018年 8月 8日～2019年 8月 7日 | 658,169,308 | 874,965,624 | 4,476,801,086 |
| 第5期計算期間 | 2019年 8月 8日～2020年 8月 7日 | 229,288,469 | 902,999,818 | 3,803,089,737 |
| 第6期計算期間 | 2020年 8月 8日～2021年 8月10日 | 214,588,984 | 1,079,203,681 | 2,938,475,040 |
| 第7期計算期間 | 2021年 8月11日～2022年 8月 8日 | 410,650,503 | 417,670,377 | 2,931,455,166 |
| 第8期計算期間 | 2022年 8月 9日～2023年 8月 7日 | 64,006,862,101 | 12,549,763,000 | 54,388,554,267 |
| 第9期計算期間 | 2023年 8月 8日～2024年 8月 7日 | 11,133,580,192 | 26,632,736,733 | 38,889,397,726 |
| 第10期計算期間 | 2024年 8月 8日～2025年 8月 7日 | 4,574,953,644 | 15,654,124,687 | 27,810,226,683 |
| 第11期中間計算期間 | 2025年 8月 8日～2026年 2月 7日 | 1,510,563,027 | 5,633,259,604 | 23,687,530,106 |
| (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。 (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 |
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