有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月9日-平成29年8月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第1期自平成27年 9月 7日至平成28年 8月 8日	第2期自平成28年 8月 9日至平成29年 8月 7日
営業収益
受取利息	24,002	93
有価証券売買等損益	△1,950,776,079	2,466,437,578
営業収益合計	△1,950,752,077	2,466,437,671
営業費用
支払利息	17,867	37,034
受託者報酬	5,709,891	5,705,618
委託者報酬	171,296,680	171,168,245
その他費用	575,686	570,871
営業費用合計	177,600,124	177,481,768
営業利益又は営業損失(△)	△2,128,352,201	2,288,955,903
経常利益又は経常損失(△)	△2,128,352,201	2,288,955,903
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,128,352,201	2,288,955,903
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△79,373,148	982,202,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△1,603,080,601
剰余金増加額又は欠損金減少額	612,953,981	952,249,846
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	952,249,846
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	612,953,981	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	167,055,529	10,435,992
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	167,055,529	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	10,435,992
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,603,080,601	645,486,577