3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月8日-平成28年9月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月7日 | 2016年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 301,151,729 | 226,590,856 |
| 投資信託受益証券 | 7,216,057,074 | 6,978,266,709 |
| 親投資信託受益証券 | 40,000,000 | 39,984,013 |
| 流動資産計 | 7,557,208,803 | 7,244,841,578 |
| 資産の部合計 | 7,557,208,803 | 7,244,841,578 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,286,071 | 158,674,884 |
| 未払解約金 | － | 766,100 |
| 未払受託者報酬 | 188,833 | 184,454 |
| 未払委託者報酬 | 9,246,316 | 9,031,842 |
| その他未払費用 | 641,170 | 442,620 |
| 流動負債計 | 185,362,390 | 169,099,900 |
| 負債の部合計 | 185,362,390 | 169,099,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,764,303,582 | 9,333,816,715 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,392,457,169 | -2,258,075,037 |
| （分配準備積立金） | 643,593,435 | 785,922,265 |
| 元本等合計 | 7,371,846,413 | 7,075,741,678 |
| 純資産の部合計 | 7,371,846,413 | 7,075,741,678 |
| 負債・純資産合計 | 7,557,208,803 | 7,244,841,578 |
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