3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年9月8日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月7日 | 2021年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 184,289,430 | 423,317,108 |
| 投資信託受益証券 | 5,031,874,611 | 5,802,844,262 |
| 親投資信託受益証券 | 9,932,138 | 9,927,152 |
| 流動資産計 | 5,226,096,179 | 6,236,088,522 |
| 資産の部合計 | 5,226,096,179 | 6,236,088,522 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 52,761,283 | 33,762,240 |
| 未払解約金 | 10,276,227 | 5,307,542 |
| 未払受託者報酬 | 146,781 | 146,810 |
| 未払委託者報酬 | 7,187,076 | 7,188,714 |
| その他未払費用 | 407,726 | 392,203 |
| 流動負債計 | 70,779,093 | 46,797,509 |
| 負債の部合計 | 70,779,093 | 46,797,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,724,729,588 | 11,254,080,302 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,569,412,502 | -5,064,789,289 |
| （分配準備積立金） | 2,898,170,143 | 3,236,505,440 |
| 元本等合計 | 5,155,317,086 | 6,189,291,013 |
| 純資産の部合計 | 5,155,317,086 | 6,189,291,013 |
| 負債・純資産合計 | 5,226,096,179 | 6,236,088,522 |
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