3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年3月6日-令和3年9月6日)で絞込み

個別

2021年3月5日: 62億3608万
2021年9月6日 +8.72%: 67億8002万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	51,739,463	51,710,603
負債純資産合計	51,744,923	51,716,531

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2021/12/03 9:03

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