3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)

第15期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/06-2023/03/06)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/06-2023/03/06)で絞込み

個別

2022年9月5日: 63億4483万
2023年3月6日 -6.76%: 59億1622万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	51,653,819	51,625,539
負債純資産合計	51,659,747	51,630,809

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/06/06 9:19

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