3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)

第16期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/07-2023/09/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/03/07-2023/09/05)で絞込み

個別

2023年3月6日: 59億1622万
2023年9月5日 -19.92%: 47億3798万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	51,625,539	51,597,174
負債純資産合計	51,630,809	51,602,754

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2023/12/05 9:19

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