3つの財布米国銀行株式ファンド(毎月分配型)

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/06-2025/03/05)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/09/06-2025/03/05)で絞込み

個別

2024年9月5日: 47億5273万
2025年3月5日 -0.07%: 47億4938万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

	(単位:円)
純資産合計	51,568,344	51,603,394
負債純資産合計	51,568,344	51,603,394

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/06/05 9:01

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