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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/09/06-2023/03/06)

【提出】: 2023/06/06 9:19
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】
令和5年4月28日および同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期末の純資産の推移は次の通りです。

計算期間末または各月末		純資産総額 (円) (分配落)	純資産総額 (円) (分配付)	1口当たり純資産額(円) (分配落)	1口当たり純資産額(円) (分配付)
第1特定期間末		7,371,846,413	7,547,132,484	0.8411	0.8611
(平成28年	3月7日)
第2特定期間末		7,075,741,678	7,234,416,562	0.7581	0.7751
(平成28年	9月5日)
第3特定期間末		9,037,677,593	9,251,587,449	0.8872	0.9082
(平成29年	3月6日)
第4特定期間末		9,192,403,594	9,299,326,333	0.7738	0.7828
(平成29年	9月5日)
第5特定期間末		9,982,150,607	10,082,862,092	0.7929	0.8009
(平成30年	3月5日)
第6特定期間末		10,198,493,542	10,290,509,398	0.7758	0.7828
(平成30年	9月5日)
第7特定期間末		8,591,440,815	8,674,303,416	0.6739	0.6804
(平成31年	3月5日)
第8特定期間末		7,248,057,713	7,308,898,230	0.5957	0.6007
(令和1年	9月5日)
第9特定期間末		6,250,251,282	6,312,706,938	0.5504	0.5559
(令和2年	3月5日)
第10特定期間末		5,155,317,086	5,208,078,369	0.4397	0.4442
(令和2年	9月7日)
第11特定期間末		6,189,291,013	6,223,053,253	0.5500	0.5530
(令和3年	3月5日)
第12特定期間末		6,700,067,151	6,734,121,069	0.5902	0.5932
(令和3年	9月6日)
第13特定期間末		6,607,643,527	6,642,135,083	0.5747	0.5777
(令和4年	3月7日)
第14特定期間末		6,295,006,622	6,335,015,187	0.5507	0.5542
(令和4年	9月5日)
第15特定期間末		5,859,661,969	5,904,426,011	0.5236	0.5276
(令和5年	3月6日)
令和4年	4月末日	6,452,870,316	―	0.5669	―
令和4年	5月末日	6,545,541,486	―	0.5707	―
令和4年	6月末日	6,383,797,479	―	0.5546	―
令和4年	7月末日	6,498,132,587	―	0.5645	―
令和4年	8月末日	6,381,968,908	―	0.5586	―
令和4年	9月末日	6,073,047,581	―	0.5343	―
令和4年	10月末日	6,308,942,377	―	0.5574	―
令和4年	11月末日	6,049,135,175	―	0.5346	―
令和4年	12月末日	5,649,497,493	―	0.5029	―
令和5年	1月末日	5,872,545,269	―	0.5233	―
令和5年	2月末日	5,895,851,691	―	0.5266	―
令和5年	3月末日	4,580,659,911	―	0.4126	―
令和5年	4月末日	4,544,666,461	―	0.4124	―

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開示資料

決算