日本エネルギー関連株式オープン

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)で絞込み

個別

2017年3月21日: 12億3250万
2017年9月19日 +4.72%: 12億9069万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成29年3月21日現在 ]	[ 平成29年9月19日現在 ]
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		117,099,193	194,587,719

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年9月20日から翌年9月19日までであります。
(2)注記表

2017/12/18 9:11

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