日本エネルギー関連株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月18日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月19日 | 2018年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,405,704 | 2,657,272,045 |
| 親投資信託受益証券 | 989,290,626 | 12,588,410,530 |
| 未収入金 | 275,000,000 | － |
| 流動資産計 | 1,290,696,330 | 15,245,682,575 |
| 資産の部合計 | 1,290,696,330 | 15,245,682,575 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 106,235,752 | 1,070,988,360 |
| 未払解約金 | 129,742,709 | 6,998,203 |
| 未払受託者報酬 | 310,954 | 1,308,364 |
| 未払委託者報酬 | 8,706,684 | 36,634,158 |
| 未払利息 | 47 | 4,732 |
| その他未払費用 | 24,809 | 104,615 |
| 流動負債計 | 245,020,955 | 1,116,038,432 |
| 負債の部合計 | 245,020,955 | 1,116,038,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,045,627,490 | 14,129,134,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,885 | 510,101 |
| （分配準備積立金） | 380 | 239 |
| 元本等合計 | 1,045,675,375 | 14,129,644,143 |
| 純資産の部合計 | 1,045,675,375 | 14,129,644,143 |
| 負債・純資産合計 | 1,290,696,330 | 15,245,682,575 |
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