有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年9月30日-平成28年3月7日)
①【純資産の推移】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 平成28年3月末日及び同日前1年以内における各月末(設定来)並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2016年 3月 7日) | 3,353 | 3,371 | 0.9168 | 0.9218 |
| 2015年 9月末日 | 3,666 | ― | 1.0000 | ― | |
| 10月末日 | 3,686 | ― | 1.0063 | ― | |
| 11月末日 | 3,698 | ― | 1.0096 | ― | |
| 12月末日 | 3,614 | ― | 0.9866 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,461 | ― | 0.9451 | ― | |
| 2月末日 | 3,339 | ― | 0.9132 | ― | |
| 3月末日 | 3,426 | ― | 0.9394 | ― | |
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