有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
(1)【投資状況】
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
北欧高利回り社債ファンド(為替ヘッジあり)2015-09
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | アイルランド | 2,271,935,017 | 98.48 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 9,995,025 | 0.43 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 24,857,992 | 1.07 |
| 合計(純資産総額) | 2,306,788,034 | 100.00 | |
(参考)野村マネーインベストメント マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 特殊債券 | 日本 | 7,046,200 | 6.45 |
| 社債券 | 日本 | 3,010,300 | 2.75 |
| 現金・預金・その他資産(負債控除後) | ― | 99,108,589 | 90.78 |
| 合計(純資産総額) | 109,165,089 | 100.00 | |
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