関西応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年9月21日-平成30年9月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月20日 | 2018年9月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 159,639,218 | 127,276,750 |
| 株式 | 4,515,326,850 | 2,838,315,400 |
| 未収配当金 | 2,473,850 | 1,898,400 |
| 流動資産計 | 4,677,439,918 | 2,967,490,550 |
| 資産の部合計 | 4,677,439,918 | 2,967,490,550 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 86,931,275 | 53,540,909 |
| 未払解約金 | 8,845,604 | 18,379,703 |
| 未払受託者報酬 | 1,229,919 | 881,738 |
| 未払委託者報酬 | 29,517,903 | 21,161,649 |
| 未払利息 | 232 | 255 |
| その他未払費用 | 73,732 | 52,838 |
| 流動負債計 | 126,598,665 | 94,017,092 |
| 負債の部合計 | 126,598,665 | 94,017,092 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,477,251,033 | 2,141,636,393 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,073,590,220 | 731,837,065 |
| （分配準備積立金） | 992,131,584 | 677,438,026 |
| 元本等合計 | 4,550,841,253 | 2,873,473,458 |
| 純資産の部合計 | 4,550,841,253 | 2,873,473,458 |
| 負債・純資産合計 | 4,677,439,918 | 2,967,490,550 |
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