関西応援ファンドの損益計算書

【提出】

2022年12月19日 9:00

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年9月22日-令和4年9月20日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2020年9月24日至 2021年9月21日	自 2021年9月22日至 2022年9月20日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	38,985,150	43,216,840
有価証券売買等損益	265,910,402	-80,306,530
その他収益	2,679	1,901
営業収益合計	304,898,231	-37,087,789
営業費用
支払利息	5,977	4,928
受託者報酬	972,342	873,659
委託者報酬	23,335,951	20,967,711
その他費用	58,219	52,293
営業費用合計	24,372,489	21,898,591
営業利益又は営業損失（△）	280,525,742	-58,986,380
経常利益又は経常損失（△）	280,525,742	-58,986,380
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	280,525,742	-58,986,380
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	11,090,494	-12,542,046
中間剰余金又は中間欠損金（△）	566,619,034	433,256,375
剰余金増加額又は欠損金減少額	130,013	334,907
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,013	334,907
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,421,875	53,957,100
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,421,875	53,957,100
分配金	42,938,711	33,296,132