ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月20日 | 2020年6月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,303,764 | 169,674,957 |
| 親投資信託受益証券 | 4,451,206,891 | 3,896,684,073 |
| 未収入金 | 101,200,000 | 2,100,000 |
| 流動資産計 | 4,746,710,655 | 4,068,459,030 |
| 資産の部合計 | 4,746,710,655 | 4,068,459,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 136,637,770 | 122,243,446 |
| 未払解約金 | 139,879,832 | 18,579,156 |
| 未払受託者報酬 | 1,455,234 | 1,104,682 |
| 未払委託者報酬 | 40,746,522 | 30,931,063 |
| 未払利息 | 282 | 216 |
| その他未払費用 | 87,247 | 66,224 |
| 流動負債計 | 318,806,887 | 172,924,787 |
| 負債の部合計 | 318,806,887 | 172,924,787 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,415,944,266 | 3,056,086,156 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,011,959,502 | 839,448,087 |
| （分配準備積立金） | 301,952,343 | 204,603,981 |
| 元本等合計 | 4,427,903,768 | 3,895,534,243 |
| 純資産の部合計 | 4,427,903,768 | 3,895,534,243 |
| 負債・純資産合計 | 4,746,710,655 | 4,068,459,030 |
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