ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年12月20日 | 2022年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 179,217,831 | 119,072,797 |
| 親投資信託受益証券 | 3,802,684,732 | 3,157,595,620 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,984,902,563 | 3,276,668,417 |
| 資産の部合計 | 3,984,902,563 | 3,276,668,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 134,905,877 | 84,474,092 |
| 未払解約金 | 6,181,937 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,147,812 | 969,851 |
| 未払委託者報酬 | 32,138,842 | 27,155,940 |
| 未払利息 | 121 | 65 |
| その他未払費用 | 68,812 | 58,132 |
| 流動負債計 | 174,443,401 | 112,658,080 |
| 負債の部合計 | 174,443,401 | 112,658,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,698,117,559 | 2,815,803,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,112,341,603 | 348,207,256 |
| （分配準備積立金） | 286,560,285 | 188,656,656 |
| 元本等合計 | 3,810,459,162 | 3,164,010,337 |
| 純資産の部合計 | 3,810,459,162 | 3,164,010,337 |
| 負債・純資産合計 | 3,984,902,563 | 3,276,668,417 |
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