ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月20日 | 2023年12月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,001,729 | 149,443,595 |
| 親投資信託受益証券 | 3,556,127,687 | 3,605,516,449 |
| 未収入金 | 44,100,000 | 200,000 |
| 流動資産計 | 3,777,229,416 | 3,755,160,044 |
| 資産の部合計 | 3,777,229,416 | 3,755,160,044 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,034,851 | 112,824,305 |
| 未払解約金 | 52,070,596 | 1,713,083 |
| 未払受託者報酬 | 1,026,839 | 963,855 |
| 未払委託者報酬 | 28,751,309 | 26,987,832 |
| 未払利息 | 310 | 45 |
| その他未払費用 | 61,547 | 57,771 |
| 流動負債計 | 213,945,452 | 142,546,891 |
| 負債の部合計 | 213,945,452 | 142,546,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,640,697,020 | 2,820,607,626 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 922,586,944 | 792,005,527 |
| （分配準備積立金） | 134,785,057 | 15,405,596 |
| 元本等合計 | 3,563,283,964 | 3,612,613,153 |
| 純資産の部合計 | 3,563,283,964 | 3,612,613,153 |
| 負債・純資産合計 | 3,777,229,416 | 3,755,160,044 |
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