ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)、ジャパン…

第19期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)で絞込み

個別

2024年6月20日: 35億4232万
2024年12月20日 -2.09%: 34億6821万

個別

2024年6月20日: 26億2223万
2024年12月20日 -6.77%: 24億4463万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2024年12月20日現在)
純資産合計	99,887,296,364
負債純資産合計	100,417,688,642

注記表

2025/03/19 9:08

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