有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)

【提出】: 2025/03/19 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

(4)【設定及び解約の実績】
ジャパン・アクティブ・グロース(分配型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月25日～2015年12月21日	2,521,055,981	344,201,694	2,176,854,287
第2計算期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	1,878,944,498	388,542,287	3,667,256,498
第3計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	590,366,372	1,123,308,786	3,134,314,084
第4計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	790,759,589	1,562,207,238	2,362,866,435
第5計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	966,818,900	1,158,515,280	2,171,170,055
第6計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	1,275,771,790	318,067,210	3,128,874,635
第7計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	2,182,989,121	705,858,076	4,606,005,680
第8計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	548,374,203	549,728,792	4,604,651,091
第9計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	190,417,174	1,379,123,999	3,415,944,266
第10計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	240,678,218	600,536,328	3,056,086,156
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	302,186,599	833,664,748	2,524,608,007
第12計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	375,363,379	343,028,892	2,556,942,494
第13計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	518,544,140	377,369,075	2,698,117,559
第14計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	253,403,235	135,717,713	2,815,803,081
第15計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	276,072,756	108,609,673	2,983,266,164
第16計算期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	136,361,132	478,930,276	2,640,697,020
第17計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	327,908,801	147,998,195	2,820,607,626
第18計算期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	111,902,628	302,433,913	2,630,076,341
第19計算期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	273,766,310	270,545,485	2,633,297,166

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

ジャパン・アクティブ・グロース(資産成長型)

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1計算期間	2015年 9月25日～2015年12月21日	1,892,779,502	260,093,685	1,632,685,817
第2計算期間	2015年12月22日～2016年 6月20日	1,189,172,140	161,131,316	2,660,726,641
第3計算期間	2016年 6月21日～2016年12月20日	409,742,972	896,498,262	2,173,971,351
第4計算期間	2016年12月21日～2017年 6月20日	421,243,704	1,243,005,312	1,352,209,743
第5計算期間	2017年 6月21日～2017年12月20日	362,674,532	666,130,017	1,048,754,258
第6計算期間	2017年12月21日～2018年 6月20日	870,164,611	312,049,301	1,606,869,568
第7計算期間	2018年 6月21日～2018年12月20日	1,198,462,668	500,230,523	2,305,101,713
第8計算期間	2018年12月21日～2019年 6月20日	299,086,954	293,872,930	2,310,315,737
第9計算期間	2019年 6月21日～2019年12月20日	47,358,675	864,321,770	1,493,352,642
第10計算期間	2019年12月21日～2020年 6月22日	190,990,251	402,898,849	1,281,444,044
第11計算期間	2020年 6月23日～2020年12月21日	252,414,515	570,025,952	963,832,607
第12計算期間	2020年12月22日～2021年 6月21日	338,882,011	165,928,259	1,136,786,359
第13計算期間	2021年 6月22日～2021年12月20日	365,687,227	167,446,457	1,335,027,129
第14計算期間	2021年12月21日～2022年 6月20日	200,105,693	50,538,689	1,484,594,133
第15計算期間	2022年 6月21日～2022年12月20日	207,896,740	77,557,155	1,614,933,718
第16計算期間	2022年12月21日～2023年 6月20日	136,387,773	284,399,312	1,466,922,179
第17計算期間	2023年 6月21日～2023年12月20日	127,563,430	115,646,939	1,478,838,670
第18計算期間	2023年12月21日～2024年 6月20日	133,167,912	346,956,972	1,265,049,610
第19計算期間	2024年 6月21日～2024年12月20日	80,824,631	176,299,287	1,169,574,954

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/06/21-2024/12/20)

開示資料

決算