ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの流動資産計の推移 - 通期

β版IRBANKでは、四半期業績・決算の進捗がさらに詳しく見られる8月24日まで完全無料無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【期間】

通期

個別

2016年3月7日: 35億6591万
2016年9月7日 +68.76%: 60億1792万
2017年3月7日 +48.39%: 89億2971万
2017年9月7日 +26.86%: 113億2849万
2018年3月7日 -13.81%: 97億6428万
2018年9月7日 -15.67%: 82億3381万
2019年3月7日 -24.48%: 62億1783万
2019年9月9日 -12.64%: 54億3205万
2020年3月9日 -15.01%: 46億1648万
2020年9月7日 -29.14%: 32億7146万
2021年3月8日 -12.48%: 28億6327万
2021年9月7日 -7.05%: 26億6134万
2022年3月7日 -16.61%: 22億1921万
2022年9月7日 -23.91%: 16億8867万
2023年3月7日 -6.9%: 15億7210万
2023年9月7日 -7.08%: 14億6085万
2024年3月7日 -0.69%: 14億5084万
2024年9月9日 -18.18%: 11億8701万
2025年3月7日 -18.41%: 9億6844万

個別

2016年3月7日: 19億7904万
2016年9月7日 -0.18%: 19億7552万
2017年3月7日 -16.89%: 16億4190万
2017年9月7日 +29.73%: 21億2999万
2018年3月7日 -23.43%: 16億3097万
2018年9月7日 -25.23%: 12億1953万
2019年3月7日 -20.09%: 9億7452万
2019年9月9日 -13.36%: 8億4430万
2020年3月9日 -17.35%: 6億9779万
2020年9月7日 -14.66%: 5億9549万
2021年3月8日 -8.05%: 5億4754万
2021年9月7日 +2.1%: 5億5904万
2022年3月7日 -3.52%: 5億3936万
2022年9月7日 -8.39%: 4億9412万
2023年3月7日 -10.07%: 4億4437万
2023年9月7日 +78.86%: 7億9479万
2024年3月7日 +1.26%: 8億479万
2024年9月9日 -44.79%: 4億4434万
2025年3月7日 -21.53%: 3億4869万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	59		88
	流動資産計	37,455		45,878
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度

2025/05/30 9:18