ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの営業費用合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2016年3月7日: 1922万
2016年9月7日 +35.87%: 2612万
2017年3月7日 +77.18%: 4628万
2017年9月7日 +21.02%: 5601万
2018年3月7日 +11.81%: 6262万
2018年9月7日 -12.58%: 5475万
2019年3月7日 -22.76%: 4229万
2019年9月9日 -17.38%: 3494万
2020年3月9日 -17.91%: 2868万
2020年9月7日 -17.07%: 2378万
2021年3月8日 -19.61%: 1912万
2021年9月7日 -10.12%: 1718万
2022年3月7日 -12.86%: 1497万
2022年9月7日 -24.09%: 1137万
2023年3月7日 -15.64%: 959万
2023年9月7日 -0.8%: 951万
2024年3月7日 -2.09%: 931万
2024年9月9日 -13.91%: 802万
2025年3月7日 -19.4%: 646万

個別

2016年3月7日: 1179万
2016年9月7日 +0.43%: 1184万
2017年3月7日 -11.51%: 1048万
2017年9月7日 +1.85%: 1067万
2018年3月7日 +6.13%: 1133万
2018年9月7日 -24%: 861万
2019年3月7日 -22.41%: 668万
2019年9月9日 -17.13%: 553万
2020年3月9日 -13.41%: 479万
2020年9月7日 -15.96%: 403万
2021年3月8日 -14.86%: 343万
2021年9月7日 -0.53%: 341万
2022年3月7日 -3.23%: 330万
2022年9月7日 -3.87%: 317万
2023年3月7日 -8.49%: 290万
2023年9月7日 +15.52%: 335万
2024年3月7日 +51.83%: 509万
2024年9月9日 -11.58%: 450万
2025年3月7日 -50.78%: 221万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2024年3月8日至2024年9月9日	第19期自2024年9月10日至2025年3月7日
	その他費用	53,017	42,727
	営業費用合計	8,020,302	6,464,268
営業利益又は営業損失(△)		20,772,715	△38,396,250

2025/05/30 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業費用		9,300
営業費用合計		27,392
一般管理費	※1	6,708

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2024年4月1日

2025/05/30 9:18