ダイワ債券コア戦略ファンド:為替ヘッジあり、為替ヘッジなしの営業収益合計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2016年3月7日: -807万
2016年9月7日: 2億3954万
2017年3月7日: -1億985万
2017年9月7日: 2億8575万
2018年3月7日: -1億2309万
2018年9月7日: 1282万
2019年3月7日: -7458万
2019年9月9日: 2億215万
2020年3月9日 -29.6%: 1億4231万
2020年9月7日 -27.73%: 1億284万
2021年3月8日: -1934万
2021年9月7日: 1億475万
2022年3月7日: -1億2403万
2022年9月7日 -89.58%: -2億3514万
2023年3月7日: -5096万
2023年9月7日: -4448万
2024年3月7日: 2444万
2024年9月9日 +17.77%: 2879万
2025年3月7日: -3193万

個別

2016年3月7日: -1億1500万
2016年9月7日: -7586万
2017年3月7日: 1億8145万
2017年9月7日: -651万
2018年3月7日 -340.36%: -2867万
2018年9月7日: 8872万
2019年3月7日 -83.79%: 1437万
2019年9月9日 -57.84%: 606万
2020年3月9日 +325.28%: 2578万
2020年9月7日 +17.47%: 3028万
2021年3月8日 -76.03%: 725万
2021年9月7日 +295.8%: 2873万
2022年3月7日: -104万
2022年9月7日: 5401万
2023年3月7日: -2455万
2023年9月7日: 4645万
2024年3月7日 +5.71%: 4910万
2024年9月9日 -39.43%: 2974万
2025年3月7日 -47.28%: 1568万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第18期自2024年3月8日至2024年9月9日	第19期自2024年9月10日至2025年3月7日
	有価証券売買等損益	21,617,873	△35,876,400
	営業収益合計	28,793,017	△31,931,982
営業費用

2025/05/30 9:18

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2024年9月30日)負債の部流動負債未払金6,580未払費用5,540未払法人税等4,405賞与引当金910その他※21,107流動負債合計18,545固定負債退職給付引当金2,270役員退職慰労引当金55固定負債合計2,325負債合計20,870純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金8,774利益剰余金合計9,148株主資本合計35,818評価・換算差額等その他有価証券評価差額金1,438評価・換算差額等合計1,438純資産合計37,257負債・純資産合計58,128(2)中間損益計算書

	(単位:百万円)
その他営業収益		483
営業収益合計		44,992
営業費用

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)当中間会計期間
(自 2024年4月1日

2025/05/30 9:18