有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月8日-平成29年9月7日)
| (2) 【投資資産】 (平成29年9月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||||
| 1 | DAIWA CORE BOND STRATEGY FUND - THE JPY NON-HEDGED CLASS UNIT | ケイマン諸島 | 投資信託受益証券 | 22,127,918.54 | 92.45 2,045,766,338 | 95.37 2,110,383,847 | 99.22 | |||
| 2 | ダイワ・マネーアセット・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 999 | 1.0011 1,000 | 1.0010 999 | 0.00 | |||
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 | |||||||||
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 投資信託受益証券 | 99.22% |
| 親投資信託受益証券 | 0.00% |
| 合計 | 99.22% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
該当事項はありません。
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