有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年9月8日-平成31年3月7日)
| 【ダイワ債券コア戦略ファンド(為替ヘッジなし)】 | ||
| (1) 【投資状況】 (2019年3月29日現在) | ||
| 投資状況 | ||
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 946,241,129 | 99.41 | |
| 内 ケイマン諸島 | 946,241,129 | 99.41 | |
| 親投資信託受益証券 | 998 | 0.00 | |
| 内 日本 | 998 | 0.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 5,592,691 | 0.59 | |
| 純資産総額 | 951,834,818 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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