有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年7月27日-令和4年1月24日)
③【収益率の推移】
| 期 | 計算期間 | 前期末 1口当たり純資産(分配落)円 | 当期末 1口当たり純資産(分配付)円 | 収益率 % | |
| 1期 | 自 2015年9月30日 | 至 2016年1月22日 | 1.0000 | 0.9731 | △ 2.69 |
| 2期 | 自 2016年1月23日 | 至 2016年7月22日 | 0.9731 | 1.1131 | 14.39 |
| 3期 | 自 2016年7月23日 | 至 2017年1月23日 | 1.1131 | 1.3038 | 17.13 |
| 4期 | 自 2017年1月24日 | 至 2017年7月24日 | 1.3038 | 1.6248 | 24.62 |
| 5期 | 自 2017年7月25日 | 至 2018年1月22日 | 1.6048 | 2.1294 | 32.69 |
| 6期 | 自 2018年1月23日 | 至 2018年7月23日 | 2.1094 | 1.9325 | △ 8.39 |
| 7期 | 自 2018年7月24日 | 至 2019年1月22日 | 1.9125 | 1.5981 | △ 16.44 |
| 8期 | 自 2019年1月23日 | 至 2019年7月22日 | 1.5881 | 1.6738 | 5.40 |
| 9期 | 自 2019年7月23日 | 至 2020年1月22日 | 1.6638 | 1.8674 | 12.24 |
| 10期 | 自 2020年1月23日 | 至 2020年7月22日 | 1.8574 | 1.6064 | △ 13.51 |
| 11期 | 自 2020年7月23日 | 至 2021年1月22日 | 1.5964 | 1.9900 | 24.66 |
| 12期 | 自 2021年1月23日 | 至 2021年7月26日 | 1.9750 | 2.2037 | 11.58 |
| 13期 | 自 2021年7月27日 | 至 2022年1月24日 | 2.1857 | 2.0729 | △ 5.16 |
| (注)収益率は、計算期間末の1口当たり純資産額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の1口当たり純資産額(分配落の額。以下「前期末純資産額」という。)を控除した額を前期末純資産額で除して得た数に100を乗じて得た数字です。分配金は課税前のものです。 | |||||
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