臨時報告書(内国特定有価証券)

 
「イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)」の計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

 

ファンド名	イーストスプリング・アジア・インフラ株式ファンド(3ヵ月決算型)
期別・計算期間	第15期 (2019年 2月19日～ 2019年 5月20日)
1万口当たり収益分配金 (税込み)	0円
期末純資産総額	11,808,338円
期末受益権口数	12,634,114口
期末1万口当たり基準価額 (分配落後)	9,346円
期中騰落率	0.14%

(注)期中騰落率は、収益分配金を含みます。